Strona główna mecz.pl Strona główna forum Rynki Finansowe i Sports Trading Rekin Finansowy Kontrakty terminowe GPW -moja gra

Nie jest tak dobrze jak myslisz . W tamtym dniu do zamknięcia 4szt i otwarcia jednej na spadek nie doszło (zabrakło 2 pkt)-a szkoda , bo rynek zachował się dokładnie tak jak przewidywałem .

W dalszym ciagu mam więc 4szt na długich .

Może jeszcze dodam ,o czym mówiłem ,ze jest to portfel wirtualny -w rzeczywistym było dużo lepiej .Niestety prezentacja rzeczywistego jest z wielu powodów nierealna . Natomiast co ważne - strategia długo- i średnioterminowa jest ta sama.

Niestety nie mogłem sie tu pojawic rano i wpisać żadnego posta - z prozaicznego powodu -byłem poza domem na innym kompie a niestety nie pamiętam hasła .Z tego powodu wyglada to tak jak nie nalezy grać ( brak stop lossa przy bardzo zyskownej pozycji ).Myślę ,że po dzisiejszychh spadkach jutro odreaguje i pozycja zostanie zamknieta na plusie.
Zresztą spadki są w mojej ocenie emocjonalne .

Teza główna:
Szczyt na rynku akcji wystąpi tuż po ukształtowaniu się dołka na wykresie rentowności obligacji .

Teza pomocnicza :
Dołek na rynku rentowności obligacji jeszcze nie wystąpił .

Wniosek :
Do zobaczenia na szczycie !

Materiały szkoleniowe dla niewtajemniczonych :
1.Murphy –Analiza techniczna r.f. –str.361 (lakoniczna wzmianka )
2.M.Pring –Podstawy analizy techn. –str.277-309
3. Po przeczytaniu w/w materiałów proponuję wykonać cwiczenie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />ooglądać wykresy WIG20 i rentowności obligacji a następnie wczuć się w rolę zarządzającego funduszem portfelowym (akcje+obligacje)

Otwieramy 4 Fwh5 na otwarciu PKC

Po otwarciu wystawiamy cenę 13 pkt wyżej otwarcia

Transakcja spekulacyjna .

anulujemy sprzedaż 4 szt fw20 h5

zlecenie kupna wykonało sie po 2050

aktualny stan 8 L (długich ) FW20 H5

Sprzedaż 8 szt Fw20H5 po 2083

Zlecenie było strzałem w dziesiatkę -2083 to maksimum na tej sesji .

Rozliczenia transakcji :

4 szt ( sprzedaż 2083-kupno 2050)=124 pkt =1240 pln(netto po odliczeniu prowizji )

4 szt (sprzedaz 2083-kupno 2024 )=228pkt =2280 pln (netto)

Zrealizowany zysk w dniu dzisiejszym =3520 pln

Po sesji w dniu dzisiejszym w portfelu jest tylko gotówka :

34 .720 PLN - czysty zysk 4.720

moje gratulacje swietnny wynik

Kupujemy 3 szt FW20M5 po cenie 2062

Czy w takim przypadku jak dzisiaj,stosujesz linie obrony, jeżeli tak,to po ilu punktach straty zamykasz pozycję ?

Jaja - odpowiem Ci w temacie "Pytania " wieczorem.

W godzinach wieczornych umieszczę też tutaj moją ocenę rynku po sesji piątkowej ,gdyż jak sądzę znajdujemy się w bardzo ważnym miejscu decydujacym o kierunku na kilka tygodni .
Tymczasem teraz zamieszczę fragment maila mojej koleżanki dotyczącego bardzo ciekawej rozpatrywanej przez nią formacji trójkąta .

A.D. napisała :

"Moje przemyślenia bazują na opisie trójkąta równoramiennego znajdującego się na: http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/ Włącz jednocześnie tę stronę i porównuj z tym, co niżej napiszę.

Przeprowadź linię od dołu świecy z 16.02.2005r. od poziomu 1975,44 przez dołek z 5.marca (2012) i dołek z piątku 11.03 (2026) i pociągnij dalej tę linię.
Potem przeprowadź drugą linię szczytami z 28.lutego (2131,40) i 9.marca (2101,39) aż do przecięcia się z poprzednią linią. Dla mnie tworzą one właśnie trójkąt równoramienny. Świece w nim zawarte idealnie dołkami i szczytami (które wypadają coraz to niżej) dochodzą do ramion trójkąta i się odbijają.
Mamy już 2 wierzchołki i 2 dna, a dla pełnej formacji brakuje nam jeszcze 1 wierzchołka wypadającego niżej, niż ten (2101,39) &#8211; powiedzmy około 2081 &#8211; , a potem 1 dno wyżej, niż piątkowe &#8211; powiedzmy około 2035. Gdyby z tego miejsca poszło w górę do 2071 (a jest to punkt ważny u Fibonacciego, niżej przedstawiłam te liczby), wtedy mamy wybicie z 2071 do góry i zasięg tego wybicia obejmuje podstawę tego trójkąta czyli różnicę: 2131 &#8211; 1975 = 156.
Wtedy trzeba zsumować moment wybicia 2071 + 156 = 2227
A teraz liczby Fibonacciego zgodne z wyliczeniami na portalu ekonomicznym http://www.inwestuj.net/narzedzia/k_fibon.php
Fala od 1975,44 do 2131,40 daje wg Fibonacciego następujące liczby:
Poziomy oporu (czyli dla nas teraz wsparcia) 2071,82 a potem 2035,01
Oraz poziomy docelowe : 2227,78 (ten właśnie idealnie zgadzać się może z poziomem wybicia z trójkąta) , a dalej zapewne z korektami, lub wcale nieosiągalne to: 2383,74 i 2636,08. To jest wersja, która jakby świadczy o sensowności ustawiania się obecnie na pozycji L.

Napiszę może jeszcze jakie liczby wskazywał licznik Fibonacciego dla fali od 28.02 do 3.03.2005 r. tzn. : 2131,40 do 2012,38. Były to poziomy wsparcia (bo się wracaliśmy z góry): 2085,93 i 2057,84. One odgrywały oczywiście mniejsze znaczenie , bo silniejsze są te liczby z dłuższej fali.
Dlatego właśnie moim zdaniem kluczowe znaczenie będzie mieć sesja poniedziałkowa. Jesteśmy na poziomie 2033, Fibonacci mówi o 2035, czyli niby 2 punkty jesteśmy niżej i może już zanegowaliśmy formację trójkąta równoramiennego ????
Gdyby to się okazało prawdą, wtedy Fibonacci dla tej długiej fali podaje takie liczby, na których ja z pewnością będę uważać (tam jest możliwy odwrót, albo przynajmniej czasowa konsolidacja) : fala od 24.stycznia do 28 luty, czyli: 1807,72 do 2131,40 daje następujące liczby: oporu (dla nas teraz wsparcia: 2007,75 i 1931,36, a docelowe wyższe bo np. 2331. Tu jednak rozpiętość jest duża, ale te wsparcia (w przypadku ich pokonania każą mi bezwzględnie uciekać) np. z L. Z pewnością będą się tu kształtować mniejsze fale i trzeba je potem przeliczać.

Moja ocena po sesji 11.03 05

Po ostatniej piątkowej sesji pojawiło się w prasie i w necie mnóstwo komentarzy o zdecydowanie negatywnym wydźwięku .Wskazują one na zagrożenia ,których nie będę powtarzał ,ale zaznaczam ,ze biorę je pod uwagę .Ponieważ indeks WIG20 znalazł się w miejscu ,w którym ruch w obie strony jest możliwy (wg . mnie 55 % szans na ruch w górę &#8211;a więc nie należy się mocno angażować ) przytoczę argumenty za tym wariantem ,których większość analityków zdaje się nie zauważać ;


1. Możliwość kształtowania trójkąta , który opisała A.D. w poście wyżej .

2. Jeżeli pociągniemy poziome linie na dziennym wykresie W20 jedną na 2030 a drugą 2080 to widać ,ze jesteśmy w obszarze konsolidacji w kształcie prostokąta ,gdzie każdym wzrostom towarzyszy wzrost obrotów i wolumenu a spadkom spadek tychże wartości .Taka sekwencja przemawia za wyjściem z tej konsolidacji górą .

3. W obszarze tej konsolidacji możliwe jest ukształtowanie się tzw .podwójnego dna ( pierwsze 2015 -było to uznawane za pozytywne naruszenie wsparcia - i drugie 2033 ).Zauważmy ,że na wykresie w20 intraday z sesji piątkowej również powstała taka formacja .

4. Jeżeli narysujemy linię łączącą dołki z 15.09 i 11.03 otrzymamy bardzo istotną tzw . wewnętrzną linię trendu ( co ciekawe nikt jej nie zauważa ) .Linie ta łączy szereg punktów zwrotnych i niesamowicie często w jej okolicy występują konsolidacje . I uwaga tu absolutny hit! Dolne ograniczenie trójkąta z p.1 jest fragmentem tej linii ! Zatrzymała ona również dwukrotnie spadki w piątek ,mimo ,ze uczestnicy rynku terminowego byli przekonani o dalszym marszu w dół .

5.Mamy marzec &#8211; a jest to miesiąc kończący kwartał .Na naszym rynku inwestuje wiele funduszy zarówno krajowych jak i zagranicznych i działają one zawsze wg tego samego schematu :chcą mieć jak najlepszy wynik na koniec kwartału - z pewnością więc nie zależy im na tym aby rynek nie spadał .

6.Spójrzmy na spółki ,które mają największy udział w w20 , na pierwszym miejscu cena zamknięcia na fixingu ,na drugim średnia cena na całej sesji ;
KGHM- 31.0-31,31
PeKaO- 137.50-139.22
PKO BP -27.90 -27.93
PKN -46 - 46,20
BPH -526,50- 523,42
TP SA - 21.40 - 21.59

W przypadku Tp SA i Pekao SA dodatkowo były bardzo niskie obroty , a kursy wszystkich tych spółek przed fix były zbliżone do cen średnich - ale tak to już jest ,ze fix. słuzy często do różnych manipulacji .Kursy banków nie powinny spadać &#8211; patrz wysokie dywidendy (w piątek Pekao podało ,ze wniosek na walne już został przygotowany ).
Bardzo mocno na tej piątkowej sesji zachowywała się KGHM &#8211;ale zachowanie nie dziwi &#8211;jest to bardzo wrażliwa spółka na ceny miedzi &#8211; a te z kolei maja przed sobą ostry marsz w górę ( nawet do 3500 -3800 ) z tego powodu ,ze światowe zapasy tego surowca przekroczyły już absolutne minimum .
Zresztą obie spółki surowcowe PKN i KGHM w obliczu rosnących cen surowców mają wskaźniki fundamentalne C/Z odpowiednio 7,5 i 4,5 ,co dla funduszy portfelowych stanowi &#8222;gratkę &#8222; .Jeżeli ktoś chciałby zainwestować w akcje polecam obie spółki , a dla akceptujących większe ryzyko kontrakty na KGHM ( które to w najbliższym czasie z pewnością będę otwierał ) .

7 . Zgodnie z teorią Dowa , stanowiącą podstawy analizy technicznej nie mamy jeszcze spadku poniżej poprzedniego dołka na 2012 - nie ma więc podstaw twierdzić ,ze nastąpiła zmiana trendu na spadkowy .

8 . Na wykresie 60 min. oscylatora stochastycznego &#8211;a więc najszybszego &#8211; w pierwszej godzinie najpewniej zostanie wygenerowany sygnał kupna ( z małą dywergencją ) &#8211; można więc próbować bezpiecznie wchodzić na rynek i jeżeli okaże się ,ze powyższe moje argumenty mają potwierdzenie w zachowaniu popytu &#8211;sporo zarobić .Oscylator ten nie zostawia już prawie miejsca na większy spadek cen .

9 . Poniżej 2000 pkt , w okolicach 1980 znajduje się bardzo silna strefa konsolidacji i poprzednie grudniowe szczyty - sądzę ,że te poziomy powinny się jeszcze długo bronić .

Stoip loss dla FW20M5 - 1995

wszystko wskazuje ,ze jesteśmy po korekcie i nalezy sie spodziewać wzrostowego odreagowania ;

kupujemy FW20M5 po cenie 2010

stop loss dla wszystkich pozycji aktualny

Dwie ostatnie sesje to katastrofalnie niskie obroty na W20 .

Po południu doszło do gwałtownego osłabienia złotego ,sesja w Stanach na minusach .Pozytyw -nigdy rano w ostatnich dniach nie taniała tak ropa (to może sie przełozyc na rynki amerykańskie ,jeżeli ten trend zostanie utrzymany ).

Dzis na poczatku może być lekka panika a nigdy nie lubię w ten sposób zamykać pozycji ,dlatego anuluję stop lossy i przechodzę na "sterowanie ręczne ".

No i niestety ,spadło do dołu przy zwiekszonych obrotach na W20 .
Daję tutaj na razie pokaz jak nie należy grać na kontraktach ,te zlecenie stop loss powinno zostać zostawione i wykonane !

Cóż spróbujemy teraz wybrnąć z tej sytuacji z jak najmniejszą stratą ,tym bardziej ,że poziom 1940-50 na wig20 mimo samych negatywów płynących z wielu stron był zaciekle przez dwa dni broniony.

kupujemy 2 szt FW20M5 po cenie 1963

Mam w tej chwili 6 szt FW20M5 :

3 szt po cenie 2062
1 szt po cenie 2010
2 szt po cenie 1963

po błedzie anulowania stop lossa mam za zadanie wybrnąć z tej sytuacji z jak najmniejszą stratą (a moze minimalnym zyskiem ? )